数据显示，华夏后续7月23日，国证华夏国证大盘价值ETF(159021)遭净赎回99.49万元，大盘位居当日股票ETF净流出排名287/1270。价值金净净流最新规模1.69亿元，已遇资前一日规模1.69亿元，日遭当日资金净流出额占前一日规模的区间比例为0.59%。

近5日，出额华夏国证大盘价值ETF(159021)遭净赎回988.2万元，华夏后续位居股票ETF净流出排名第174/1270。国证近10日，大盘华夏国证大盘价值ETF(159021)遭净赎回1367.06万元，价值金净净流位居股票ETF净流出排名第153/1270。已遇资近20日，日遭华夏国证大盘价值ETF(159021)遭净赎回1820.32万元，区间位居股票ETF净流出排名第191/1270。

华夏国证大盘价值ETF(159021)已后续5日资金遭净赎回，区间净流出额988.2万元。

华夏国证大盘价值ETF（159021）成立于2026年4月29日，基金全称为华夏国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为华夏国证大盘价值ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。华夏国证大盘价值ETF（159021）跟踪标的指数为大盘价值（399373）。

规模部分，截止7月23日，华夏国证大盘价值ETF（159021）最新份额为1.69亿份，最新规模为1.69亿元。

流动性部分，截止7月23日，华夏国证大盘价值ETF（159021）近20个交易日往往方式成交金额1.01亿元，日均成交金额503.28万元；

华夏国证大盘价值ETF（159021）现任基金经理为刘蔚。刘蔚自2026年4月29日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-0.12%。

最新定期报告显示，华夏基金（159021）重仓股涵盖中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、工商银行、农业银行、格力电器、交通银行、江苏银行、伊利股份，持仓占例如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
601318	中国平安	8.35%	28.86万	1377.78万
600036	招商银行	7.50%	34.88万	1238.24万
000333	美的集团	6.38%	13.94万	1052.89万
601166	兴业银行	4.52%	45.01万	745.39万
601398	工商银行	3.98%	92.84万	656.38万
601288	农业银行	3.13%	85.18万	517.04万
000651	格力电器	2.80%	12.33万	462.38万
601328	交通银行	2.66%	68.36万	439.55万
600919	江苏银行	2.58%	39.43万	425.06万
600887	伊利股份	2.49%	17.13万	410.43万

跟踪大盘价值（399373）的ETF涵盖华夏国证大盘价值ETF（159021）、博时国证大盘价值ETF（159391），规模、流动性、近期资金净申购状况如下：

代码	名称	基金规模(亿元) 20260723	近1月日均成交额 (亿元)	净申购(亿元) 20260723	近1周净申购 (亿元)	近1月净申购 (亿元)	基金公司
159021	华夏国证大盘价值ETF	1.69	0.05	-0.01	-0.10	-0.19	华夏基金
159391	博时国证大盘价值ETF	1.00	0.03	0.0000	0.01	-0.03	博时基金

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责任编辑：小浪快报